澳大利亞鐵礦石暴跌，負債累累，黃金儲備去向成疑，事情有新進展

澳大利亞經濟由於地廣人稀，且擁有豐富的礦產和農業資源，在過去數十年，憑借源源不斷出口礦產和農業商品，一直高速增長，但近期澳大利亞經濟可謂屋漏偏逢連夜雨，不斷陷入各種困境之中。

事情的最新進展是，澳洲股市上周延續跌勢，下跌3.7點，這也是澳大利亞支柱產業-鐵礦石為象征的大宗商品市場引發的拋售潮推動的結果。數據顯示，澳大利亞多個礦商股價暴跌，其中，Lynas股價下跌 6.9% 至 6.33 澳元；Pilbara Minerals下跌5.6% 至 2.02 澳元。同時，必和必拓（BHP）繼續下跌，下跌 0.7% 至 44.34 澳元。分析師稱，這些礦商股價的大跌，預示著澳大利亞的鐵礦石等產業將會繼續受挫，並嚴重衝擊澳大利亞的經濟。

值得一提的是，《澳大利亞金融評論》以“中國正在拔掉鐵礦石的插頭”為題刊文稱，澳大利亞聯邦和澳大利亞央行已經開始為鐵礦石下跌做準備，聯邦預算文件中將鐵礦石在明年3月底的基準價格情景定在55美元。澳財長喬什ⷥ𜗨Š登伯格曾將此稱為“非常保守”的假設。換言之，澳大利亞鐵礦石未來或將麵臨更大困境。

數據顯示，多年以來，澳大利亞的GDP相當一部分增長是靠鐵礦石出口。例如，去年，鐵礦石出口為澳大利亞的GDP帶來了約2.5%的增長。澳大利亞資源部部長稍早前表示，鐵礦石已成為澳大利亞首個突破年出口1000億澳元大關的商品。而在今年第二季度，鐵礦石出口占澳大利亞商品總出口的42%。特別是，澳大利亞的鐵礦石出口中，有整整84%是出口到中國。對此，澳媒分析認為，當中國市場減少對澳大利亞鐵礦石采購時，將會加劇了澳大利亞經濟衰退的可能性。

值得注意的是，有消息表明，中國市場的許多港口儲存鐵礦石量已接近飽和狀態。例如，天津港口前不久公布的數據顯示，該港口的鐵礦石儲存量達到了1000多萬噸。一家鐵礦石運輸企業的總經理表示，正常情況下每天的鐵礦石運輸量為35000噸左右，但是現在整體運量已經減少了50%，每日鐵礦石成交量同樣遭遇大幅減少。

與此同時，隨著產業鏈不斷升級，鋼鐵產能過剩現象也導致對澳大利亞鐵礦石需求和采購量減少。華爾街日報稍早前分析報道，購買全球三分之二鐵礦石的中國買家對鐵礦石的品位越來越挑剔。為了迎合中國企業，澳大利亞的鐵礦石企業曾計劃建造新礦井，以提高高品位鐵礦石的產量。這都意味著，澳鐵礦石企業長期依賴中國采購商，因此，當供過於求時，澳大利亞鐵礦石暴跌或也不可避免。

與此同時，隨著鐵礦石人民幣期貨國際交易推出近三年以來，全球投資者可以用人民幣投資鐵礦石期貨商品，也使得澳大利亞相關企業的定價格麵臨衝擊。自2019年以來，澳大利亞、巴西的鐵礦石企業紛紛推出期貨定價、人民幣計價鐵礦石的交易結算方式，顯然是市場，以及貨幣雙重驅動的結果。這就進一步說明，澳大利亞企業過去多年單方麵壟斷鐵礦石價格的局麵已經被改寫，顯然，澳大利亞經濟也無力阻止鐵礦石價格的暴跌。而鐵礦石領域陷入困境僅僅是澳大利亞相關產業受重挫的一個縮影，事實上，澳大利亞包括煤炭，農業等多個領域都不斷麵臨市場衝擊。

而澳大利亞在上述多個領域不斷減少的市場份額，也在紛紛被全球多國供應商所取代。例如，據在澳大利亞上市的礦業公司科羅納多全球資源公司前不久稱，在中國買家停止進口澳大利亞煤炭後，美國煤炭大量進入中國市場。據悉，一艘船舶稍早前裝載著136400噸美國煤炭企業開采的煤炭從弗吉尼亞州紐波特紐斯港離港前往中國市場，這是有史以來最大一批次的從美國東海岸港口運輸煤炭運抵中國。

這家美國企業首席執行官格裏ⷦ–凉𓥾𗥋’(Gerry Spindler)表示，由於澳大利亞的煤炭訂單被客戶取消，這使得美國煤炭企業受益。此外，加拿大泰克資源公司的首席執行官唐ⷦž—賽(Don Lindsay)數周前也表示，如果你是一家非澳大利亞的煤炭生產商，同時你能夠從其他客戶的合同中釋放出大量煤炭出口份額，那麽向中國銷售煤炭，你將獲得不錯的業績表現。而在農業領域，澳大利亞的牛肉，葡萄酒，棉花也紛紛陷入出口困境，農民損失慘重的情況。

例如，過去澳洲棉花出口量中通常有60%是銷往中國市場，然而近期已經有澳大利亞棉花種植戶表示，我們將努力從越南、泰國或其他亞洲國家找尋更多買家，但是，看起來非常渺茫，這些市場購買力太弱了。

應該說，上述事情的多個進展，都是澳大利亞經濟陷入困境的注腳。而雪上加霜的是，據彭博社報道稱，除了全球經濟增長放緩和商貿壁壘外，澳大利亞經濟還麵臨一座沉重的債務大山。

據澳央行編製的數據顯示，澳大利亞的家庭債務與收入比率已從20世紀90年代的67%暴漲至189%。分析認為，在美聯儲或麵臨退出QE，開啟美元緊縮的預期背景下，澳大利亞經濟或由於負債累累，麵臨美元資本抽離，甚至可能倒退回原形的可能。而這個時候，澳大利亞的黃金儲備去向成疑。

盡管澳大利亞是全球最大的黃金生產國之一（每年生產約300噸黃金），但在澳大利亞債務不斷激增下，但該國央行的黃金儲備並不多，目前僅持有68.7噸（占其外匯儲備的4.9%），然而澳央行似乎根本不具備這些僅有的黃金儲備的管理能力。

據美國知名金融網站ZeroHedge數周前報道，澳大利亞民眾們第一次得知，澳央行的黃金儲備幾乎全部都被存儲在了英國的英格蘭銀行及美聯儲的地下金庫中。2013年澳央行的黃金儲備進行了審計，但審計報告卻一直沒有被公開。而根據曾成功預測量化寬鬆的黃金專家埃格馮.格雷耶斯（Egon von Greyerz）分析，澳大利亞上述黃金儲備中，可能至少有11噸被挪用了，而美聯儲或英格蘭銀行對澳大利亞的黃金秘密處置一事一直諱莫如深，澳大利亞央行似乎也不敢去詢問。（完）

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